みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 22,000,000 |
| コール・ローン | 107,573,273 | 32,925,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,909,787,498 | 2,213,510,717 |
| 派生商品評価勘定 | － | 59,215,590 |
| 流動資産計 | 2,017,360,771 | 2,327,652,275 |
| 資産の部合計 | 2,017,360,771 | 2,327,652,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,136,787 | － |
| 派生商品評価勘定 | 52,640,518 | － |
| 未払解約金 | 320,556 | 1,280,248 |
| 未払受託者報酬 | 510,784 | 592,929 |
| 未払委託者報酬 | 13,281,613 | 15,417,317 |
| その他未払費用 | 33,520 | 38,939 |
| 流動負債計 | 68,923,778 | 17,329,433 |
| 負債の部合計 | 68,923,778 | 17,329,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,634,947,212 | 1,913,533,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,489,781 | 396,789,840 |
| （分配準備積立金） | 256,145,053 | 238,295,923 |
| 元本等合計 | 1,948,436,993 | 2,310,322,842 |
| 純資産の部合計 | 1,948,436,993 | 2,310,322,842 |
| 負債・純資産合計 | 2,017,360,771 | 2,327,652,275 |
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