みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり、みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 113,143 |
| 未収利息 | － | 207 |
| コール・ローン | 77,503,770 | 34,856,113 |
| 親投資信託受益証券 | 2,100,242,731 | 2,207,072,019 |
| 派生商品評価勘定 | 2,268,603 | 80,126,904 |
| 流動資産計 | 2,180,015,104 | 2,322,168,386 |
| 資産の部合計 | 2,180,015,104 | 2,322,168,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 302,091 | 6,758,849 |
| 未払受託者報酬 | 627,769 | 620,000 |
| 未払委託者報酬 | 16,322,988 | 16,121,054 |
| その他未払費用 | 41,215 | 40,714 |
| 流動負債計 | 17,294,063 | 23,540,617 |
| 負債の部合計 | 17,294,063 | 23,540,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,108,096 | 1,812,815,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,612,945 | 485,812,236 |
| （分配準備積立金） | 294,040,544 | 277,822,166 |
| 元本等合計 | 2,162,721,041 | 2,298,627,769 |
| 純資産の部合計 | 2,162,721,041 | 2,298,627,769 |
| 負債・純資産合計 | 2,180,015,104 | 2,322,168,386 |
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