One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,932,835 | 12,244,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,140,070 | 1,106,127,006 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,658,802 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 17,013,857 |
| 流動資産計 | 1,240,072,905 | 1,142,043,830 |
| 資産の部合計 | 1,240,072,905 | 1,142,043,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,117,150 | － |
| 未払収益分配金 | 3,277,674 | 3,164,530 |
| 未払解約金 | 116,150 | 7,933,808 |
| 未払受託者報酬 | 61,357 | 46,942 |
| 未払委託者報酬 | 2,086,155 | 1,595,971 |
| 未払利息 | 68 | 24 |
| その他未払費用 | 4,407 | 3,201 |
| 流動負債計 | 32,662,961 | 12,744,476 |
| 負債の部合計 | 32,662,961 | 12,744,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,092,558,159 | 1,054,843,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,851,785 | 74,455,852 |
| （分配準備積立金） | 46,981,467 | 30,165,983 |
| 元本等合計 | 1,207,409,944 | 1,129,299,354 |
| 純資産の部合計 | 1,207,409,944 | 1,129,299,354 |
| 負債・純資産合計 | 1,240,072,905 | 1,142,043,830 |
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