One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,142,043,830 | 1,095,560,159 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,142,043,830 | 1,095,560,159 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,244,165 | 23,730,402 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,127,006 | 1,071,829,757 |
| 派生商品評価勘定 | 6,658,802 | － |
| 未収入金 | 17,013,857 | － |
| 流動資産計 | 1,142,043,830 | 1,095,560,159 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 12,744,476 | 13,270,840 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,222,837 |
| 未払収益分配金 | 3,164,530 | 2,990,600 |
| 未払解約金 | 7,933,808 | 1,228,513 |
| 未払受託者報酬 | 46,942 | 52,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,595,971 | 1,773,184 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 3,201 | 3,554 |
| 流動負債計 | 12,744,476 | 13,270,840 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,129,299,354 | 1,082,289,319 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,054,843,502 | 996,866,911 |
| 元本等合計 | 1,129,299,354 | 1,082,289,319 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,455,852 | 85,422,408 |
| （分配準備積立金） | 30,165,983 | 19,217,817 |
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