One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,360,330 | 9,399,293 |
| 親投資信託受益証券 | 514,337,335 | 375,357,379 |
| 派生商品評価勘定 | 92,272 | 3,890,460 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 未収入金 | － | 122,844 |
| 流動資産計 | 527,789,956 | 388,769,976 |
| 資産の部合計 | 527,789,956 | 388,769,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,672,969 | － |
| 未払受託者報酬 | 131,001 | 107,049 |
| 未払委託者報酬 | 4,454,014 | 3,639,636 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 13,038 | 8,835 |
| 流動負債計 | 7,271,022 | 3,755,541 |
| 負債の部合計 | 7,271,022 | 3,755,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,166,788 | 328,280,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,352,146 | 56,733,754 |
| （分配準備積立金） | 24,805,006 | 21,241,892 |
| 元本等合計 | 520,518,934 | 385,014,435 |
| 純資産の部合計 | 520,518,934 | 385,014,435 |
| 負債・純資産合計 | 527,789,956 | 388,769,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
