One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,399,293 | 30,022,979 |
| 親投資信託受益証券 | 375,357,379 | 847,720,638 |
| 派生商品評価勘定 | 3,890,460 | － |
| 未収入金 | 122,844 | 7,100,000 |
| 流動資産計 | 388,769,976 | 884,843,617 |
| 資産の部合計 | 388,769,976 | 884,843,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 21,515,194 |
| 未払解約金 | － | 2,185,149 |
| 未払受託者報酬 | 107,049 | 221,007 |
| 未払委託者報酬 | 3,639,636 | 7,514,150 |
| 未払利息 | 21 | 39 |
| その他未払費用 | 8,835 | 17,616 |
| 流動負債計 | 3,755,541 | 31,453,155 |
| 負債の部合計 | 3,755,541 | 31,453,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,280,681 | 671,142,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,733,754 | 182,248,433 |
| （分配準備積立金） | 21,241,892 | 48,713,909 |
| 元本等合計 | 385,014,435 | 853,390,462 |
| 純資産の部合計 | 385,014,435 | 853,390,462 |
| 負債・純資産合計 | 388,769,976 | 884,843,617 |
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