MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,022,979 | 25,152,669 |
| 親投資信託受益証券 | 847,720,638 | 681,502,844 |
| 未収入金 | 7,100,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 884,843,617 | 711,155,513 |
| 資産の部合計 | 884,843,617 | 711,155,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,515,194 | 15,138,585 |
| 未払解約金 | 2,185,149 | 1,067,528 |
| 未払金 | － | 256,800 |
| 未払受託者報酬 | 221,007 | 205,503 |
| 未払委託者報酬 | 7,514,150 | 6,987,061 |
| 未払利息 | 39 | 53 |
| その他未払費用 | 17,616 | 14,738 |
| 流動負債計 | 31,453,155 | 23,670,268 |
| 負債の部合計 | 31,453,155 | 23,670,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 671,142,029 | 499,940,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,248,433 | 187,545,018 |
| （分配準備積立金） | 48,713,909 | 68,518,200 |
| 元本等合計 | 853,390,462 | 687,485,245 |
| 純資産の部合計 | 853,390,462 | 687,485,245 |
| 負債・純資産合計 | 884,843,617 | 711,155,513 |
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