MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,152,669 | 22,477,773 |
| 親投資信託受益証券 | 681,502,844 | 701,010,793 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,372,401 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 711,155,513 | 732,860,967 |
| 資産の部合計 | 711,155,513 | 732,860,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,138,585 | － |
| 未払金 | 256,800 | － |
| 未払解約金 | 1,067,528 | 1,034,244 |
| 未払受託者報酬 | 205,503 | 189,395 |
| 未払委託者報酬 | 6,987,061 | 6,439,350 |
| 未払利息 | 53 | 45 |
| その他未払費用 | 14,738 | 12,902 |
| 流動負債計 | 23,670,268 | 7,675,936 |
| 負債の部合計 | 23,670,268 | 7,675,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 499,940,227 | 543,387,823 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,545,018 | 181,797,208 |
| （分配準備積立金） | 68,518,200 | 58,697,214 |
| 元本等合計 | 687,485,245 | 725,185,031 |
| 純資産の部合計 | 687,485,245 | 725,185,031 |
| 負債・純資産合計 | 711,155,513 | 732,860,967 |
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