MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 807,827,103 | 474,439,252 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 807,827,103 | 474,439,252 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,139,721 | 18,476,308 |
| 親投資信託受益証券 | 770,570,996 | 449,364,966 |
| 派生商品評価勘定 | 116,386 | － |
| 未収入金 | － | 6,597,978 |
| 流動資産計 | 807,827,103 | 474,439,252 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 16,755,374 | 28,665,564 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,070,945 | 19,539,327 |
| 未払金 | － | 2,278,726 |
| 未払解約金 | 5,123,713 | － |
| 未払受託者報酬 | 187,081 | 195,220 |
| 未払委託者報酬 | 6,360,896 | 6,639,271 |
| その他未払費用 | 12,739 | 13,020 |
| 流動負債計 | 16,755,374 | 28,665,564 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 791,071,729 | 445,773,688 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,831,433 | 443,289,799 |
| 元本等合計 | 791,071,729 | 445,773,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,240,296 | 2,483,889 |
| （分配準備積立金） | 59,427,130 | 32,798,276 |
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