One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,463,843 | 25,575,638 |
| 親投資信託受益証券 | 593,831,080 | 575,824,567 |
| 流動資産計 | 616,482,341 | 601,437,135 |
| 派生商品評価勘定 | 6,187,418 | 36,930 |
| 資産の部合計 | 616,482,341 | 601,437,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 268,582 | 19,774 |
| 未払受託者報酬 | 164,629 | 167,404 |
| 未払委託者報酬 | 5,599,053 | 5,693,461 |
| その他未払費用 | 10,615 | 10,630 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,431,750 |
| 流動負債計 | 6,064,966 | 16,629,343 |
| 未払金 | 22,087 | 306,324 |
| 負債の部合計 | 6,064,966 | 16,629,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,623,355 | 355,671,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,794,020 | 229,136,339 |
| （分配準備積立金） | 35,254,194 | 25,888,632 |
| 元本等合計 | 610,417,375 | 584,807,792 |
| 純資産の部合計 | 610,417,375 | 584,807,792 |
| 負債・純資産合計 | 616,482,341 | 601,437,135 |
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