One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月22日 | 2024年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,448,625 | 18,868,169 |
| 親投資信託受益証券 | 664,777,830 | 774,868,874 |
| 流動資産計 | 686,226,455 | 793,737,043 |
| 資産の部合計 | 686,226,455 | 793,737,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,344,377 | 3,924,046 |
| 未払解約金 | 124 | 30,061 |
| 未払受託者報酬 | 194,618 | 215,223 |
| 未払委託者報酬 | 6,618,825 | 7,319,571 |
| その他未払費用 | 12,371 | 13,683 |
| 流動負債計 | 15,170,315 | 11,502,584 |
| 負債の部合計 | 15,170,315 | 11,502,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,630,162 | 388,756,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,425,978 | 393,478,020 |
| （分配準備積立金） | 98,499,313 | 162,750,717 |
| 元本等合計 | 671,056,140 | 782,234,459 |
| 純資産の部合計 | 671,056,140 | 782,234,459 |
| 負債・純資産合計 | 686,226,455 | 793,737,043 |
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