One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,868,169 | 20,746,270 |
| 親投資信託受益証券 | 774,868,874 | 747,247,660 |
| 流動資産計 | 793,737,043 | 767,993,930 |
| 資産の部合計 | 793,737,043 | 767,993,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,061 | 1,032,841 |
| 未払受託者報酬 | 215,223 | 199,387 |
| 未払委託者報酬 | 7,319,571 | 6,780,797 |
| その他未払費用 | 13,683 | 12,675 |
| 流動負債計 | 11,502,584 | 9,575,503 |
| 派生商品評価勘定 | 3,924,046 | 1,549,803 |
| 負債の部合計 | 11,502,584 | 9,575,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,756,439 | 358,546,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,478,020 | 399,871,480 |
| （分配準備積立金） | 162,750,717 | 169,518,393 |
| 元本等合計 | 782,234,459 | 758,418,427 |
| 純資産の部合計 | 782,234,459 | 758,418,427 |
| 負債・純資産合計 | 793,737,043 | 767,993,930 |
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