MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,868,169 | 24,860,454 |
| 親投資信託受益証券 | 774,868,874 | 732,555,667 |
| 流動資産計 | 793,737,043 | 757,416,121 |
| 資産の部合計 | 793,737,043 | 757,416,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 185,059 |
| 未払解約金 | 30,061 | 7,427 |
| 未払受託者報酬 | 215,223 | 212,080 |
| 未払委託者報酬 | 7,319,571 | 7,212,242 |
| その他未払費用 | 13,683 | 13,488 |
| 流動負債計 | 11,502,584 | 19,197,309 |
| 派生商品評価勘定 | 3,924,046 | 11,567,013 |
| 負債の部合計 | 11,502,584 | 19,197,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,756,439 | 383,314,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,478,020 | 354,903,918 |
| （分配準備積立金） | 162,750,717 | 146,558,571 |
| 元本等合計 | 782,234,459 | 738,218,812 |
| 純資産の部合計 | 782,234,459 | 738,218,812 |
| 負債・純資産合計 | 793,737,043 | 757,416,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
