One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり、One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,102 |
| 未収利息 | － | 1,440 |
| コール・ローン | 20,746,270 | 24,433,076 |
| 親投資信託受益証券 | 747,247,660 | 684,319,222 |
| 流動資産計 | 767,993,930 | 708,767,840 |
| 資産の部合計 | 767,993,930 | 708,767,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,032,841 | 3,359,794 |
| 未払受託者報酬 | 199,387 | 202,937 |
| 未払委託者報酬 | 6,780,797 | 6,900,899 |
| その他未払費用 | 12,675 | 12,894 |
| 流動負債計 | 9,575,503 | 21,199,574 |
| 派生商品評価勘定 | 1,549,803 | 10,358,036 |
| 未払金 | － | 365,014 |
| 負債の部合計 | 9,575,503 | 21,199,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,546,947 | 342,968,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,871,480 | 344,599,365 |
| （分配準備積立金） | 169,518,393 | 150,647,790 |
| 元本等合計 | 758,418,427 | 687,568,266 |
| 純資産の部合計 | 758,418,427 | 687,568,266 |
| 負債・純資産合計 | 767,993,930 | 708,767,840 |
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