米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,969,372 | － |
| コール・ローン | － | 16,733,078 |
| 投資信託受益証券 | 652,348,592 | 609,265,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,067,539 | 617,913 |
| 未収入金 | － | 5,600,000 |
| 流動資産計 | 673,385,503 | 632,216,104 |
| 資産の部合計 | 673,385,503 | 632,216,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,548,271 | 4,364,396 |
| 未払受託者報酬 | 115,986 | 103,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,252,692 | 3,802,555 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 19,272 | 14,381 |
| 流動負債計 | 5,936,221 | 8,285,077 |
| 負債の部合計 | 5,936,221 | 8,285,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,324,388 | 661,478,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,875,106 | -37,547,343 |
| （分配準備積立金） | 965,659 | 3,412,453 |
| 元本等合計 | 667,449,282 | 623,931,027 |
| 純資産の部合計 | 667,449,282 | 623,931,027 |
| 負債・純資産合計 | 673,385,503 | 632,216,104 |
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