米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,733,078 | 27,430,663 |
| 投資信託受益証券 | 609,265,113 | 590,527,611 |
| 親投資信託受益証券 | 617,913 | 617,852 |
| 未収入金 | 5,600,000 | － |
| 流動資産計 | 632,216,104 | 618,576,126 |
| 資産の部合計 | 632,216,104 | 618,576,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,364,396 | 10,160,048 |
| 未払受託者報酬 | 103,708 | 95,943 |
| 未払委託者報酬 | 3,802,555 | 3,517,926 |
| 未払利息 | 37 | 34 |
| その他未払費用 | 14,381 | 12,726 |
| 流動負債計 | 8,285,077 | 13,786,677 |
| 負債の部合計 | 8,285,077 | 13,786,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,478,370 | 598,275,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,547,343 | 6,514,266 |
| （分配準備積立金） | 3,412,453 | 6,049,454 |
| 元本等合計 | 623,931,027 | 604,789,449 |
| 純資産の部合計 | 623,931,027 | 604,789,449 |
| 負債・純資産合計 | 632,216,104 | 618,576,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
