米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,430,663 | 41,741,328 |
| 投資信託受益証券 | 590,527,611 | 477,028,095 |
| 親投資信託受益証券 | 617,852 | 617,792 |
| 未収入金 | － | 5,100,000 |
| 流動資産計 | 618,576,126 | 524,487,215 |
| 資産の部合計 | 618,576,126 | 524,487,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 23,139,443 |
| 未払解約金 | 10,160,048 | 12,836,770 |
| 未払受託者報酬 | 95,943 | 94,730 |
| 未払委託者報酬 | 3,517,926 | 3,473,453 |
| 未払利息 | 34 | 84 |
| その他未払費用 | 12,726 | 12,571 |
| 流動負債計 | 13,786,677 | 39,557,051 |
| 負債の部合計 | 13,786,677 | 39,557,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,275,183 | 472,233,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,514,266 | 12,696,619 |
| （分配準備積立金） | 6,049,454 | 9,232,398 |
| 元本等合計 | 604,789,449 | 484,930,164 |
| 純資産の部合計 | 604,789,449 | 484,930,164 |
| 負債・純資産合計 | 618,576,126 | 524,487,215 |
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