米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,741,328 | 50,143,233 |
| 投資信託受益証券 | 477,028,095 | 440,711,872 |
| 親投資信託受益証券 | 617,792 | 617,852 |
| 未収入金 | 5,100,000 | － |
| 流動資産計 | 524,487,215 | 491,472,957 |
| 資産の部合計 | 524,487,215 | 491,472,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,139,443 | 35,223,432 |
| 未払解約金 | 12,836,770 | 524,681 |
| 未払受託者報酬 | 94,730 | 78,451 |
| 未払委託者報酬 | 3,473,453 | 2,876,568 |
| 未払利息 | 84 | 109 |
| その他未払費用 | 12,571 | 7,926 |
| 流動負債計 | 39,557,051 | 38,711,167 |
| 負債の部合計 | 39,557,051 | 38,711,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,233,545 | 434,857,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,696,619 | 17,904,598 |
| （分配準備積立金） | 9,232,398 | 14,649,611 |
| 元本等合計 | 484,930,164 | 452,761,790 |
| 純資産の部合計 | 484,930,164 | 452,761,790 |
| 負債・純資産合計 | 524,487,215 | 491,472,957 |
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