米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,143,233 | 38,256,454 |
| 投資信託受益証券 | 440,711,872 | 382,066,255 |
| 親投資信託受益証券 | 617,852 | 617,913 |
| 流動資産計 | 491,472,957 | 420,940,622 |
| 資産の部合計 | 491,472,957 | 420,940,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,223,432 | 28,712,841 |
| 未払解約金 | 524,681 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,451 | 68,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,876,568 | 2,517,715 |
| 未払利息 | 109 | 90 |
| その他未払費用 | 7,926 | 6,796 |
| 流動負債計 | 38,711,167 | 31,306,109 |
| 負債の部合計 | 38,711,167 | 31,306,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,857,192 | 372,894,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,904,598 | 16,740,464 |
| （分配準備積立金） | 14,649,611 | 13,690,534 |
| 元本等合計 | 452,761,790 | 389,634,513 |
| 純資産の部合計 | 452,761,790 | 389,634,513 |
| 負債・純資産合計 | 491,472,957 | 420,940,622 |
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