米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,256,454 | 12,368,239 |
| 投資信託受益証券 | 382,066,255 | 355,704,698 |
| 親投資信託受益証券 | 617,913 | 322,004 |
| 流動資産計 | 420,940,622 | 368,394,941 |
| 資産の部合計 | 420,940,622 | 368,394,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,712,841 | 3,513,102 |
| 未払受託者報酬 | 68,667 | 55,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,517,715 | 2,049,053 |
| 未払利息 | 90 | 16 |
| その他未払費用 | 6,796 | 5,265 |
| 流動負債計 | 31,306,109 | 5,623,322 |
| 負債の部合計 | 31,306,109 | 5,623,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,894,049 | 351,310,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,740,464 | 11,461,374 |
| （分配準備積立金） | 13,690,534 | 9,188,537 |
| 元本等合計 | 389,634,513 | 362,771,619 |
| 純資産の部合計 | 389,634,513 | 362,771,619 |
| 負債・純資産合計 | 420,940,622 | 368,394,941 |
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