米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,368,239 | 29,046,949 |
| 投資信託受益証券 | 355,704,698 | 335,258,166 |
| 親投資信託受益証券 | 322,004 | 322,035 |
| 流動資産計 | 368,394,941 | 364,627,150 |
| 資産の部合計 | 368,394,941 | 364,627,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,513,102 | 18,699,186 |
| 未払受託者報酬 | 55,886 | 59,758 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,053 | 2,191,035 |
| 未払利息 | 16 | 51 |
| その他未払費用 | 5,265 | 5,615 |
| 流動負債計 | 5,623,322 | 20,955,645 |
| 負債の部合計 | 5,623,322 | 20,955,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,310,245 | 333,914,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,461,374 | 9,757,452 |
| （分配準備積立金） | 9,188,537 | 6,658,139 |
| 元本等合計 | 362,771,619 | 343,671,505 |
| 純資産の部合計 | 362,771,619 | 343,671,505 |
| 負債・純資産合計 | 368,394,941 | 364,627,150 |
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