米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 364,627,150 | 269,388,651 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 364,627,150 | 269,388,651 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,046,949 | 8,213,674 |
| 投資信託受益証券 | 335,258,166 | 260,852,847 |
| 親投資信託受益証券 | 322,035 | 322,130 |
| 流動資産計 | 364,627,150 | 269,388,651 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 20,955,645 | 2,198,602 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,699,186 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,758 | 58,191 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,035 | 2,135,070 |
| 未払利息 | 51 | － |
| その他未払費用 | 5,615 | 5,341 |
| 流動負債計 | 20,955,645 | 2,198,602 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 343,671,505 | 267,190,049 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,914,053 | 327,720,811 |
| 元本等合計 | 343,671,505 | 267,190,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,757,452 | -60,530,762 |
| （分配準備積立金） | 6,658,139 | 6,420,222 |
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