米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,213,674 | 34,787,655 |
| 投資信託受益証券 | 260,852,847 | 288,553,283 |
| 親投資信託受益証券 | 322,130 | 322,130 |
| 流動資産計 | 269,388,651 | 323,663,068 |
| 資産の部合計 | 269,388,651 | 323,663,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 27,382,518 |
| 未払受託者報酬 | 58,191 | 54,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,135,070 | 1,993,609 |
| その他未払費用 | 5,341 | 4,815 |
| 流動負債計 | 2,198,602 | 29,435,267 |
| 負債の部合計 | 2,198,602 | 29,435,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,720,811 | 273,825,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,530,762 | 20,402,617 |
| （分配準備積立金） | 6,420,222 | 17,433,951 |
| 元本等合計 | 267,190,049 | 294,227,801 |
| 純資産の部合計 | 267,190,049 | 294,227,801 |
| 負債・純資産合計 | 269,388,651 | 323,663,068 |
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