米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,787,655 | 35,727,805 |
| 投資信託受益証券 | 288,553,283 | 309,585,279 |
| 親投資信託受益証券 | 322,130 | 322,098 |
| 流動資産計 | 323,663,068 | 345,635,182 |
| 資産の部合計 | 323,663,068 | 345,635,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,382,518 | 28,029,961 |
| 未払受託者報酬 | 54,325 | 51,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,609 | 1,897,589 |
| その他未払費用 | 4,815 | 4,529 |
| 流動負債計 | 29,435,267 | 29,983,791 |
| 負債の部合計 | 29,435,267 | 29,983,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,825,184 | 280,299,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,402,617 | 35,351,772 |
| （分配準備積立金） | 17,433,951 | 29,226,414 |
| 元本等合計 | 294,227,801 | 315,651,391 |
| 純資産の部合計 | 294,227,801 | 315,651,391 |
| 負債・純資産合計 | 323,663,068 | 345,635,182 |
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