米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,727,805 | 40,338,403 |
| 投資信託受益証券 | 309,585,279 | 358,851,124 |
| 親投資信託受益証券 | 322,098 | 322,130 |
| 流動資産計 | 345,635,182 | 399,511,657 |
| 資産の部合計 | 345,635,182 | 399,511,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,029,961 | 30,642,222 |
| 未払受託者報酬 | 51,712 | 58,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,897,589 | 2,146,598 |
| その他未払費用 | 4,529 | 5,106 |
| 流動負債計 | 29,983,791 | 32,852,425 |
| 負債の部合計 | 29,983,791 | 32,852,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,299,619 | 306,422,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,351,772 | 60,237,008 |
| （分配準備積立金） | 29,226,414 | 43,215,977 |
| 元本等合計 | 315,651,391 | 366,659,232 |
| 純資産の部合計 | 315,651,391 | 366,659,232 |
| 負債・純資産合計 | 345,635,182 | 399,511,657 |
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