米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,338,403 | 6,739,531 |
| 投資信託受益証券 | 358,851,124 | 296,721,064 |
| 親投資信託受益証券 | 322,130 | 322,130 |
| 流動資産計 | 399,511,657 | 303,782,725 |
| 資産の部合計 | 399,511,657 | 303,782,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,642,222 | － |
| 未払解約金 | － | 9,036 |
| 未払受託者報酬 | 58,499 | 58,093 |
| 未払委託者報酬 | 2,146,598 | 2,131,807 |
| その他未払費用 | 5,106 | 5,082 |
| 流動負債計 | 32,852,425 | 2,204,018 |
| 負債の部合計 | 32,852,425 | 2,204,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,422,224 | 307,607,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,237,008 | -6,029,040 |
| （分配準備積立金） | 43,215,977 | 41,874,911 |
| 元本等合計 | 366,659,232 | 301,578,707 |
| 純資産の部合計 | 366,659,232 | 301,578,707 |
| 負債・純資産合計 | 399,511,657 | 303,782,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
