米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,739,531 | 6,732,444 |
| 投資信託受益証券 | 296,721,064 | 246,777,688 |
| 親投資信託受益証券 | 322,130 | 322,067 |
| 流動資産計 | 303,782,725 | 253,832,199 |
| 資産の部合計 | 303,782,725 | 253,832,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,093 | 45,722 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,807 | 1,678,217 |
| その他未払費用 | 5,082 | 3,980 |
| 流動負債計 | 2,204,018 | 1,727,919 |
| 負債の部合計 | 2,204,018 | 1,727,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,607,747 | 316,604,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,029,040 | -64,500,126 |
| （分配準備積立金） | 41,874,911 | 41,276,825 |
| 元本等合計 | 301,578,707 | 252,104,280 |
| 純資産の部合計 | 301,578,707 | 252,104,280 |
| 負債・純資産合計 | 303,782,725 | 253,832,199 |
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