米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,732,444 | 6,133,102 |
| 投資信託受益証券 | 246,777,688 | 244,598,410 |
| 親投資信託受益証券 | 322,067 | 322,098 |
| 流動資産計 | 253,832,199 | 251,053,610 |
| 資産の部合計 | 253,832,199 | 251,053,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45,722 | 40,015 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,217 | 1,468,285 |
| その他未払費用 | 3,980 | 3,464 |
| 流動負債計 | 1,727,919 | 1,511,764 |
| 負債の部合計 | 1,727,919 | 1,511,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,604,406 | 300,771,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,500,126 | -51,229,759 |
| （分配準備積立金） | 41,276,825 | 39,635,189 |
| 元本等合計 | 252,104,280 | 249,541,846 |
| 純資産の部合計 | 252,104,280 | 249,541,846 |
| 負債・純資産合計 | 253,832,199 | 251,053,610 |
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