米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,133,102 | 6,376,843 |
| 投資信託受益証券 | 244,598,410 | 257,128,947 |
| 親投資信託受益証券 | 322,098 | 322,035 |
| 流動資産計 | 251,053,610 | 263,827,825 |
| 資産の部合計 | 251,053,610 | 263,827,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,015 | 44,866 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,285 | 1,647,094 |
| その他未払費用 | 3,464 | 3,907 |
| 流動負債計 | 1,511,764 | 1,695,867 |
| 負債の部合計 | 1,511,764 | 1,695,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,771,605 | 282,663,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,229,759 | -20,531,785 |
| （分配準備積立金） | 39,635,189 | 37,958,700 |
| 元本等合計 | 249,541,846 | 262,131,958 |
| 純資産の部合計 | 249,541,846 | 262,131,958 |
| 負債・純資産合計 | 251,053,610 | 263,827,825 |
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