米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,376,843 | 15,853,453 |
| 投資信託受益証券 | 257,128,947 | 257,851,057 |
| 親投資信託受益証券 | 322,035 | 322,067 |
| 流動資産計 | 263,827,825 | 274,026,577 |
| 資産の部合計 | 263,827,825 | 274,026,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,127,699 |
| 未払受託者報酬 | 44,866 | 43,852 |
| 未払委託者報酬 | 1,647,094 | 1,609,403 |
| その他未払費用 | 3,907 | 3,830 |
| 流動負債計 | 1,695,867 | 10,784,784 |
| 負債の部合計 | 1,695,867 | 10,784,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,663,743 | 268,461,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,531,785 | -5,219,952 |
| （分配準備積立金） | 37,958,700 | 27,478,047 |
| 元本等合計 | 262,131,958 | 263,241,793 |
| 純資産の部合計 | 262,131,958 | 263,241,793 |
| 負債・純資産合計 | 263,827,825 | 274,026,577 |
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