米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,853,453 | 3,987,799 |
| 投資信託受益証券 | 257,851,057 | 253,680,178 |
| 親投資信託受益証券 | 322,067 | 322,256 |
| 流動資産計 | 274,026,577 | 257,990,233 |
| 資産の部合計 | 274,026,577 | 257,990,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,999 |
| 未払収益分配金 | 9,127,699 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,852 | 41,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,403 | 1,525,796 |
| その他未払費用 | 3,830 | 3,619 |
| 流動負債計 | 10,784,784 | 1,580,981 |
| 負債の部合計 | 10,784,784 | 1,580,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,461,745 | 251,770,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,219,952 | 4,639,049 |
| （分配準備積立金） | 27,478,047 | 26,303,381 |
| 元本等合計 | 263,241,793 | 256,409,252 |
| 純資産の部合計 | 263,241,793 | 256,409,252 |
| 負債・純資産合計 | 274,026,577 | 257,990,233 |
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