米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,987,799 | 9,505,662 |
| 投資信託受益証券 | 253,680,178 | 237,615,036 |
| 親投資信託受益証券 | 322,256 | 322,728 |
| 流動資産計 | 257,990,233 | 247,443,426 |
| 資産の部合計 | 257,990,233 | 247,443,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,454,554 |
| 未払受託者報酬 | 41,567 | 43,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,796 | 1,594,914 |
| その他未払費用 | 3,619 | 3,772 |
| 流動負債計 | 1,580,981 | 5,096,697 |
| 未払解約金 | 9,999 | － |
| 負債の部合計 | 1,580,981 | 5,096,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,770,203 | 246,753,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,639,049 | -4,407,142 |
| （分配準備積立金） | 26,303,381 | 22,293,851 |
| 元本等合計 | 256,409,252 | 242,346,729 |
| 純資産の部合計 | 256,409,252 | 242,346,729 |
| 負債・純資産合計 | 257,990,233 | 247,443,426 |
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