米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,505,662 | 28,565,008 |
| 投資信託受益証券 | 237,615,036 | 237,726,260 |
| 親投資信託受益証券 | 322,728 | 323,578 |
| 流動資産計 | 247,443,426 | 266,614,846 |
| 資産の部合計 | 247,443,426 | 266,614,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,454,554 | 22,522,901 |
| 未払受託者報酬 | 43,457 | 41,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,914 | 1,534,284 |
| その他未払費用 | 3,772 | 3,638 |
| 流動負債計 | 5,096,697 | 24,102,629 |
| 負債の部合計 | 5,096,697 | 24,102,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,753,871 | 225,229,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,407,142 | 17,283,206 |
| （分配準備積立金） | 22,293,851 | 5,257,369 |
| 元本等合計 | 242,346,729 | 242,512,217 |
| 純資産の部合計 | 242,346,729 | 242,512,217 |
| 負債・純資産合計 | 247,443,426 | 266,614,846 |
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