米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,565,008 | 4,657,464 |
| 投資信託受益証券 | 237,726,260 | 185,883,727 |
| 親投資信託受益証券 | 323,578 | 324,586 |
| 流動資産計 | 266,614,846 | 190,865,777 |
| 資産の部合計 | 266,614,846 | 190,865,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,522,901 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,806 | 36,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,284 | 1,348,344 |
| その他未払費用 | 3,638 | 3,194 |
| 流動負債計 | 24,102,629 | 1,388,272 |
| 負債の部合計 | 24,102,629 | 1,388,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,229,011 | 194,838,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,283,206 | -5,360,613 |
| （分配準備積立金） | 5,257,369 | 4,533,404 |
| 元本等合計 | 242,512,217 | 189,477,505 |
| 純資産の部合計 | 242,512,217 | 189,477,505 |
| 負債・純資産合計 | 266,614,846 | 190,865,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
