米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり)、米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2018年6月15日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月18日至 2017年9月19日	自 2017年9月20日至 2018年3月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,888,742	2,554,513
受取利息	4	3
有価証券売買等損益	37,611,682	43,829,324
営業収益合計	40,500,428	46,383,840
営業費用
支払利息	4,484	2,477
受託者報酬	94,730	78,451
委託者報酬	3,473,453	2,876,568
その他費用	12,571	7,926
営業費用合計	3,585,238	2,965,422
営業利益又は営業損失（△）	36,915,190	43,418,418
経常利益又は経常損失（△）	36,915,190	43,418,418
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	36,915,190	43,418,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,649,339	2,020,293
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,696,619	17,904,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	779,773	78,931
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	779,773	78,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,723,828	1,045,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,723,828	1,045,645
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	23,139,443	35,223,432