剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,862,628	295,191
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,407,142	17,283,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	431,480	53,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	390,231	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,249	53,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,386,735
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,386,735
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	22,522,901	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,283,206	△5,360,613

2026/06/17 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,040
当期純利益			12,852

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/06/17 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(1)中間貸借対照表

2026/06/17 9:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/06/17 9:04

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		59,294		62,765
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		59,170		62,642
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		27,490		30,962
株主資本計		80,846		84,318

2026/06/17 9:04

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	75,883,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,342,969

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/17 9:04