有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期計算期間 (自平成27年 9月18日至平成28年 3月17日)	第6期計算期間 (自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日)
営業収益
受取配当金	3,149,305	3,516,155
受取利息	4,134	-
有価証券売買等損益	△51,350,462	14,100,740
営業収益合計	△48,197,023	17,616,895
営業費用
支払利息	-	6,320
受託者報酬	115,986	103,708
委託者報酬	4,252,692	3,802,555
その他費用	19,272	14,398
営業費用合計	4,387,950	3,926,981
営業利益又は営業損失(△)	△52,584,973	13,689,914
経常利益又は経常損失(△)	△52,584,973	13,689,914
当期純利益又は当期純損失(△)	△52,584,973	13,689,914
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,888,135	1,147,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,349,909	△55,875,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,222,238	14,133,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,222,238	14,133,686
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,050,597	8,348,794
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,050,597	8,348,794
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△55,875,106	△37,547,343