有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期計算期間 (自平成28年 3月18日至平成28年 9月20日)	第7期計算期間 (自平成28年 9月21日至平成29年 3月17日)
営業収益
受取配当金	3,516,155	3,454,019
受取利息	-	79
有価証券売買等損益	14,100,740	41,708,418
営業収益合計	17,616,895	45,162,516
営業費用
支払利息	6,320	5,117
受託者報酬	103,708	95,943
委託者報酬	3,802,555	3,517,926
その他費用	14,398	12,726
営業費用合計	3,926,981	3,631,712
営業利益又は営業損失(△)	13,689,914	41,530,804
経常利益又は経常損失(△)	13,689,914	41,530,804
当期純利益又は当期純損失(△)	13,689,914	41,530,804
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,147,043	870,669
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△55,875,106	△37,547,343
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,133,686	6,171,547
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,133,686	6,171,547
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,348,794	2,770,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,348,794	2,770,073
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,547,343	6,514,266