剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間(自 平成27年 9月29日至 平成28年 3月28日)	第4期中間計算期間(自 平成28年 9月27日至 平成29年 3月26日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	199,419	280,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,674,348	14,540,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,267,393	2,681,840
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,267,393	2,681,840
剰余金減少額又は欠損金増加額	912,702	1,701,404
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	912,702	1,701,404
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,001,037	18,482,212

2017/06/23 9:03

#2 中間注記表（連結）

2017/06/23 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/06/23 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

2017/06/23 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,899,807,679
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,002,637,812

注記表

2017/06/23 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,446,347,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,471,261,034

注記表

2017/06/23 9:03