みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,557,751 | 2,478,632 |
| 親投資信託受益証券 | 318,786,937 | 309,086,035 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 322,344,688 | 311,564,667 |
| 資産の部合計 | 322,344,688 | 311,564,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,298,651 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,261 | 68,789 |
| 未払委託者報酬 | 899,548 | 962,898 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 6,373 | 2,881 |
| 流動負債計 | 2,268,835 | 1,034,573 |
| 負債の部合計 | 2,268,835 | 1,034,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,796,466 | 290,317,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,279,387 | 20,212,463 |
| （分配準備積立金） | 11,119,609 | 12,097,665 |
| 元本等合計 | 320,075,853 | 310,530,094 |
| 純資産の部合計 | 320,075,853 | 310,530,094 |
| 負債・純資産合計 | 322,344,688 | 311,564,667 |
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