みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,478,632 | 5,533,406 |
| 親投資信託受益証券 | 309,086,035 | 277,877,951 |
| 流動資産計 | 311,564,667 | 283,411,357 |
| 資産の部合計 | 311,564,667 | 283,411,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,187,290 |
| 未払受託者報酬 | 68,789 | 63,212 |
| 未払委託者報酬 | 962,898 | 884,953 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 2,881 | 2,481 |
| 流動負債計 | 1,034,573 | 4,137,936 |
| 負債の部合計 | 1,034,573 | 4,137,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,212,463 | 24,064,795 |
| （分配準備積立金） | 12,097,665 | 12,727,743 |
| 元本 | 290,317,631 | 255,208,626 |
| 元本等合計 | 310,530,094 | 279,273,421 |
| 純資産の部合計 | 310,530,094 | 279,273,421 |
| 負債・純資産合計 | 311,564,667 | 283,411,357 |
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