みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 283,411,357 | 250,147,127 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 283,411,357 | 250,147,127 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,533,406 | 2,177,741 |
| 親投資信託受益証券 | 277,877,951 | 247,969,386 |
| 流動資産計 | 283,411,357 | 250,147,127 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,137,936 | 879,373 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,187,290 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,212 | 58,437 |
| 未払委託者報酬 | 884,953 | 818,690 |
| その他未払費用 | 2,481 | 2,246 |
| 流動負債計 | 4,137,936 | 879,373 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 279,273,421 | 249,267,754 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,208,626 | 238,718,853 |
| 元本等合計 | 279,273,421 | 249,267,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,064,795 | 10,548,901 |
| （分配準備積立金） | 12,727,743 | 11,565,865 |
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