みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,584 |
| コール・ローン | 1,919,267 | 1,609,570 |
| 親投資信託受益証券 | 211,988,334 | 193,618,944 |
| 流動資産計 | 213,907,601 | 195,240,098 |
| 資産の部合計 | 213,907,601 | 195,240,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,399 | 55,174 |
| 未払受託者報酬 | 56,132 | 45,375 |
| 未払委託者報酬 | 786,543 | 635,803 |
| その他未払費用 | 2,037 | 1,610 |
| 流動負債計 | 917,111 | 737,962 |
| 負債の部合計 | 917,111 | 737,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,890,368 | 172,742,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,100,122 | 21,759,187 |
| （分配準備積立金） | 10,544,716 | 8,293,487 |
| 元本等合計 | 212,990,490 | 194,502,136 |
| 純資産の部合計 | 212,990,490 | 194,502,136 |
| 負債・純資産合計 | 213,907,601 | 195,240,098 |
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