みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 4,700,000 |
| コール・ローン | 1,919,267 | 1,748,815 |
| 親投資信託受益証券 | 211,988,334 | 156,620,894 |
| 流動資産計 | 213,907,601 | 163,069,709 |
| 資産の部合計 | 213,907,601 | 163,069,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,399 | 5,042,860 |
| 未払受託者報酬 | 56,132 | 40,160 |
| 未払委託者報酬 | 786,543 | 563,035 |
| その他未払費用 | 2,037 | 1,408 |
| 流動負債計 | 917,111 | 5,647,463 |
| 負債の部合計 | 917,111 | 5,647,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,890,368 | 140,861,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,100,122 | 16,560,484 |
| （分配準備積立金） | 10,544,716 | 7,928,062 |
| 元本等合計 | 212,990,490 | 157,422,246 |
| 純資産の部合計 | 212,990,490 | 157,422,246 |
| 負債・純資産合計 | 213,907,601 | 163,069,709 |
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