みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,748,815 | 1,388,720 |
| 親投資信託受益証券 | 156,620,894 | 127,137,529 |
| 未収入金 | 4,700,000 | － |
| 流動資産計 | 163,069,709 | 128,526,249 |
| 資産の部合計 | 163,069,709 | 128,526,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,042,860 | 201 |
| 未払受託者報酬 | 40,160 | 28,834 |
| 未払委託者報酬 | 563,035 | 404,401 |
| その他未払費用 | 1,408 | 970 |
| 流動負債計 | 5,647,463 | 434,406 |
| 負債の部合計 | 5,647,463 | 434,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,861,762 | 114,862,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,560,484 | 13,229,138 |
| （分配準備積立金） | 7,928,062 | 6,954,362 |
| 元本等合計 | 157,422,246 | 128,091,843 |
| 純資産の部合計 | 157,422,246 | 128,091,843 |
| 負債・純資産合計 | 163,069,709 | 128,526,249 |
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