みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 298 |
| コール・ローン | 1,388,720 | 1,259,921 |
| 親投資信託受益証券 | 127,137,529 | 120,098,842 |
| 流動資産計 | 128,526,249 | 121,359,061 |
| 資産の部合計 | 128,526,249 | 121,359,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201 | 79,999 |
| 未払受託者報酬 | 28,834 | 27,008 |
| 未払委託者報酬 | 404,401 | 378,770 |
| その他未払費用 | 970 | 905 |
| 流動負債計 | 434,406 | 486,682 |
| 負債の部合計 | 434,406 | 486,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,862,705 | 109,254,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,229,138 | 11,618,036 |
| （分配準備積立金） | 6,954,362 | 6,396,630 |
| 元本等合計 | 128,091,843 | 120,872,379 |
| 純資産の部合計 | 128,091,843 | 120,872,379 |
| 負債・純資産合計 | 128,526,249 | 121,359,061 |
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