みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月26日 | 2024年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,320,004 | 793,021 |
| 親投資信託受益証券 | 119,702,375 | 103,401,037 |
| 流動資産計 | 121,022,379 | 104,194,058 |
| 資産の部合計 | 121,022,379 | 104,194,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,021 | 24,173 |
| 未払委託者報酬 | 378,874 | 339,117 |
| その他未払費用 | 920 | 815 |
| 流動負債計 | 406,815 | 364,105 |
| 負債の部合計 | 406,815 | 364,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,755,020 | 91,495,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,860,544 | 12,334,198 |
| （分配準備積立金） | 7,344,685 | 6,011,388 |
| 元本等合計 | 120,615,564 | 103,829,953 |
| 純資産の部合計 | 120,615,564 | 103,829,953 |
| 負債・純資産合計 | 121,022,379 | 104,194,058 |
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