One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,643,041 | 89,988,917 |
| 親投資信託受益証券 | 7,771,564,709 | 8,828,187,032 |
| 未収入金 | － | 3,801,000 |
| 流動資産計 | 7,833,207,750 | 8,921,976,949 |
| 資産の部合計 | 7,833,207,750 | 8,921,976,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,082,641 | 11,908,052 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,364 | 2,293,740 |
| 未払委託者報酬 | 27,580,245 | 27,524,778 |
| 未払利息 | 129 | 196 |
| その他未払費用 | 184,537 | 183,440 |
| 流動負債計 | 43,145,916 | 41,910,206 |
| 負債の部合計 | 43,145,916 | 41,910,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,929,911,043 | 6,716,927,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,860,150,791 | 2,163,139,187 |
| （分配準備積立金） | 398,108,584 | 333,415,722 |
| 元本等合計 | 7,790,061,834 | 8,880,066,743 |
| 純資産の部合計 | 7,790,061,834 | 8,880,066,743 |
| 負債・純資産合計 | 7,833,207,750 | 8,921,976,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
