One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,781,278 | 97,415,630 |
| 親投資信託受益証券 | 9,642,864,372 | 9,422,332,447 |
| 未収入金 | 20,475,000 | 11,099,000 |
| 流動資産計 | 9,781,120,650 | 9,530,847,077 |
| 資産の部合計 | 9,781,120,650 | 9,530,847,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,618,850 | 30,240,932 |
| 未払受託者報酬 | 2,455,667 | 2,597,908 |
| 未払委託者報酬 | 29,467,870 | 31,174,882 |
| 未払利息 | 181 | 189 |
| その他未払費用 | 184,548 | 83,067 |
| 流動負債計 | 79,727,116 | 64,096,978 |
| 負債の部合計 | 79,727,116 | 64,096,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,790,473,992 | 7,242,766,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,910,919,542 | 2,223,983,753 |
| （分配準備積立金） | 567,275,325 | 469,261,284 |
| 元本等合計 | 9,701,393,534 | 9,466,750,099 |
| 純資産の部合計 | 9,701,393,534 | 9,466,750,099 |
| 負債・純資産合計 | 9,781,120,650 | 9,530,847,077 |
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