One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 7,115,100,963 | 5,042,079,845 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 7,115,100,963 | 5,042,079,845 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,183,229 | 26,081,490 |
| 親投資信託受益証券 | 6,978,671,734 | 5,015,998,355 |
| 未収入金 | 2,246,000 | － |
| 流動資産計 | 7,115,100,963 | 5,042,079,845 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 80,731,559 | 25,189,975 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,077,856 | 2,226,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,661,785 | 1,762,373 |
| 未払委託者報酬 | 19,941,463 | 21,148,999 |
| その他未払費用 | 50,455 | 52,029 |
| 流動負債計 | 80,731,559 | 25,189,975 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 7,034,369,404 | 5,016,889,870 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,891,814,095 | 3,911,823,336 |
| 元本等合計 | 7,034,369,404 | 5,016,889,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,142,555,309 | 1,105,066,534 |
| （分配準備積立金） | 1,496,895,162 | 929,539,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
